| Продано, шт |
65 |
73 |
93 |
52 |
45 |
7 |
335 |
| Средний чек, ₽ |
13 829 |
17 269 |
14 531 |
30 117 |
20 648 |
8 578 |
18 328 |
| Возвратов, шт |
4 |
3 |
7 |
6 |
5 |
1 |
26 |
| Выручка по каналам |
| Сайт |
562 910 |
423 100 |
717 615 |
1 211 025 |
929 158 |
60 047 |
3 903 855 |
| Шоурум |
4 390 |
148 630 |
97 380 |
|
|
|
250 400 |
| Мессенджер |
91 925 |
73 400 |
270 350 |
|
|
|
435 675 |
| Партнёры |
239 672 |
581 780 |
190 352 |
314 420 |
|
|
1 326 224 |
| Lamoda |
|
|
|
30 448 |
|
|
30 448 |
| Сотрудники |
|
33 750 |
75 680 |
10 200 |
|
|
119 630 |
| Прочие |
|
|
73 532 |
|
|
|
73 532 |
| Валовая выручка |
898 897 |
1 260 660 |
1 424 909 |
1 566 093 |
929 158 |
60 047 |
6 139 764 |
| (−) Возвраты |
-82 855 |
-37 990 |
-133 414 |
-135 810 |
-132 320 |
-8 370 |
-530 759 |
| Чистая выручка |
816 042 |
1 222 670 |
1 291 495 |
1 430 283 |
796 838 |
51 677 |
5 609 005 |
| Себестоимость (COGS) |
| Ткани и материалы |
70 979 |
203 038 |
62 599 |
99 010 |
104 156 |
|
539 782 |
| Ткани |
70 979 |
203 038 |
62 599 |
99 010 |
104 155 |
|
539 781 |
| Производство |
85 721 |
473 758 |
353 745 |
289 012 |
42 818 |
|
1 245 054 |
| Доставки |
29 731 |
25 423 |
19 661 |
|
|
|
74 815 |
| Кнопки на бомберы, ТРЕЙД-ДЕКОР (сч.6034) |
|
|
|
7 328 |
|
|
7 328 |
| Кнопки на бомберы, ТРЕЙД-ДЕКОР (сч.6083) |
|
|
|
414 |
|
|
414 |
| Лекала |
8 438 |
20 134 |
1 661 |
|
|
|
30 233 |
| Лекала футболка — Елена Владимировна М (СБП) |
|
|
|
3 500 |
|
|
3 500 |
| Маркировка |
|
4 850 |
|
2 170 |
2 040 |
|
9 060 |
| Мастера и пошив |
7 700 |
250 823 |
248 275 |
10 000 |
|
|
516 798 |
| Образцы |
|
16 000 |
|
|
|
|
16 000 |
| Оплата бомберов. Оксана Ибриковна М. СБП Альфа-Банк → Сбербанк |
|
|
|
50 000 |
|
|
50 000 |
| Оплата конструктору Лене за футболку и градацию штанов. Елена Владимировна М. СБП Альфа-Банк → Сбербанк, +7 (977) 438-56-60 |
|
|
|
|
4 500 |
|
4 500 |
| Оплата пошива Капри с рюшами. Марина Владимировна Ю. СБП Альфа-Банк → Сбербанк |
|
|
|
|
22 000 |
|
22 000 |
| Оплата чёрных юбок. Наталья Алексеевна К. СБП Альфа-Банк → Т-Банк |
|
|
|
54 600 |
|
|
54 600 |
| Печать и принт |
20 109 |
38 600 |
16 200 |
|
|
|
74 909 |
| Печать на пижамы, ИП Коркмаз Анна (сч.597, НДС 5% 2095.24) |
|
|
|
44 000 |
|
|
44 000 |
| Прочее производство |
|
3 233 |
1 770 |
117 000 |
14 278 |
|
136 281 |
| Расходы на офис |
2 377 |
11 020 |
10 086 |
|
|
|
23 483 |
| Ткани |
6 634 |
6 682 |
785 |
|
|
|
14 101 |
| Фурнитура |
19 779 |
42 542 |
5 622 |
|
|
|
67 943 |
| Итого COGS |
156 700 |
676 796 |
416 344 |
388 022 |
146 974 |
0 |
1 784 836 |
| Валовая прибыль |
659 342 |
545 874 |
875 151 |
1 042 261 |
649 864 |
51 677 |
3 824 168 |
| Валовая маржа, % |
80.8% |
44.6% |
67.8% |
72.9% |
81.6% |
100.0% |
68.2% |
| Операционные расходы |
| ЗП команды |
420 500 |
886 360 |
936 201 |
740 080 |
768 080 |
|
3 751 221 |
| Алиса |
19 500 |
69 000 |
86 960 |
86 540 |
84 540 |
|
346 540 |
| Ангелина |
90 000 |
180 000 |
207 701 |
|
|
|
477 701 |
| Бухгалтер |
11 000 |
11 000 |
|
|
|
|
22 000 |
| Даша |
90 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
810 000 |
| Катя |
65 000 |
136 360 |
124 540 |
124 540 |
124 540 |
|
574 980 |
| Лиза |
40 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
360 000 |
| Марина |
50 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
530 000 |
| Маша |
|
|
27 000 |
39 000 |
69 000 |
|
135 000 |
| Соня |
55 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
495 000 |
| Маркетинг и PR |
49 000 |
398 800 |
759 302 |
119 900 |
38 170 |
|
1 365 172 |
| Алина Шкарупа — пост в инсте |
|
|
|
30 000 |
|
|
30 000 |
| Блогер (Бог*****а Н.А.) — размещение |
|
|
|
15 000 |
|
|
15 000 |
| Блогеры |
5 000 |
50 000 |
351 090 |
|
|
|
406 090 |
| Оплата студии для самосъёма, dirik.stylist. СБП перевод Софья Константиновна К. |
|
|
|
2 900 |
|
|
2 900 |
| Прочий маркетинг |
|
|
200 000 |
|
11 800 |
|
211 800 |
| Размещения |
34 000 |
|
|
|
|
|
34 000 |
| Рассылки |
|
4 800 |
|
|
|
|
4 800 |
| Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 370 |
|
50 370 |
| Ретушь |
|
|
64 872 |
|
14 500 |
|
79 372 |
| Стилист dirik.stylist, образы самосъём. СБП перевод Софья Константиновна К. |
|
|
|
20 000 |
|
|
20 000 |
| Съёмочная команда |
|
|
105 600 |
40 000 |
|
|
145 600 |
| Фотосъёмки |
|
334 000 |
27 740 |
2 000 |
1 500 |
|
365 240 |
| Аренда и офис |
179 000 |
399 283 |
211 172 |
194 422 |
21 960 |
|
1 005 837 |
| Аренда |
159 000 |
350 423 |
160 850 |
160 850 |
|
|
831 123 |
| Прочее офис |
|
|
21 980 |
23 572 |
21 960 |
|
67 512 |
| Расходы на офис |
20 000 |
35 000 |
28 342 |
10 000 |
|
|
93 342 |
| Эквайринг |
|
13 860 |
|
|
|
|
13 860 |
| Налоги и комиссии |
|
|
76 765 |
172 283 |
36 384 |
|
285 432 |
| Доставка |
9 063 |
|
10 375 |
4 400 |
|
|
23 838 |
| Доставка за март. ООО СДЭК, счёт ННП-0430224 |
|
|
|
4 400 |
|
|
4 400 |
| Доставка с примеркой |
|
|
2 499 |
|
|
|
2 499 |
| доставка с примеркой - приход |
|
|
|
|
|
|
0 |
| доставка с примеркой - расход |
|
|
1 588 |
|
|
|
1 588 |
| Оплата СДЭК |
9 063 |
|
|
|
|
|
9 063 |
| Оплата_СДЭК за февраль |
|
|
6 288 |
|
|
|
6 288 |
| Прочие расходы |
64 035 |
18 600 |
156 135 |
121 032 |
98 100 |
|
457 902 |
| Алиса — на расходы |
|
|
|
10 000 |
|
|
10 000 |
| Алисе на расходы (перевод между счетами Альфа-Банк) |
|
|
|
15 000 |
|
|
15 000 |
| Кэшбек стилист Катя (Екатерина Валерьевна С.). СБП |
|
|
|
|
19 100 |
|
19 100 |
| Маркировка |
1 350 |
|
|
|
|
|
1 350 |
| Оплата_Кешбек стилисту |
10 490 |
|
|
|
|
|
10 490 |
| Прочие |
|
|
117 295 |
75 000 |
60 000 |
|
252 295 |
| Сервисы (Asana, Битрикс) |
10 000 |
18 600 |
18 600 |
18 650 |
19 000 |
|
84 850 |
| Упаковка |
42 195 |
|
20 240 |
2 382 |
|
|
64 817 |
| Итого OpEx |
721 598 |
1 703 043 |
2 149 950 |
1 352 117 |
962 694 |
0 |
6 889 402 |
| Операционная прибыль (EBITDA) |
| EBITDA |
-62 256 |
-1 157 169 |
-1 274 799 |
-309 856 |
-312 830 |
51 677 |
-3 065 234 |
| Рентабельность, % |
-7.6% |
-94.6% |
-98.7% |
-21.7% |
-39.3% |
100.0% |
-54.6% |
|
| Итого расходы (деньги) |
878 298 |
2 379 839 |
2 566 294 |
1 740 139 |
1 109 668 |
0 |
8 674 239 |
| (+) Бартер (по с/с) |
|
|
|
52 397 |
|
|
52 397 |
| Итого расходы (с бартером) |
878 298 |
2 379 839 |
2 566 294 |
1 792 536 |
1 109 668 |
0 |
8 726 636 |
| EBITDA (с бартером) |
-62 256 |
-1 157 169 |
-1 274 799 |
-362 253 |
-312 830 |
51 677 |
-3 117 631 |
| Рент. с бартером, % |
-7.6% |
-94.6% |
-98.7% |
-25.3% |
-39.3% |
100.0% |
-55.6% |