R Rejo Finance
14.06.2026

Касса

Касса
1 458 151 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Апр 2026
+1 566 093 ₽
Расходы: 1 875 949 ₽
Результат Апр 2026
-309 856 ₽

Отчёт по месяцам 2026

Месяц Доходы Расходы Результат
Янв +898 897 961 153 -62 256 ₽
Фев +1 260 660 2 417 829 -1 157 169 ₽
Мар +1 424 909 2 699 708 -1 274 799 ₽
Апр +1 566 093 1 875 949 -309 856 ₽
Май +929 158 1 241 988 -312 830 ₽
Июн +60 047 8 370 51 677 ₽
Итого 2026 +6 139 764 9 204 998 -3 065 234 ₽

Движение средств 2026

Операции

Дата ▼ Кошелёк Категория Комментарий Расход Приход Инвест.
06.05.2026 ИП Покупка у партнеров Аутфит (Караваева), продажи за апрель 2026 +129 516
06.05.2026 ИП Покупка у партнеров ТорДоки (Мустафина), продажи за апрель 2026 +131 880
30.04.2026 ИП Покупка Lamoda Lamoda B2B, апрель 2026 +30 448
29.04.2026 ИП Покупка у партнеров Цветной, продажи апрель 2026 (отчёт 20-26.04) +29 143
29.04.2026 Галя Прочие расходы Алисе на расходы 15 000
29.04.2026 Галя Возврат RT-20260429-ytfmm — Татьяна: Перчатки BUTTERFLY (XS/S, Черный) x1 — 4900₽ | Прич 4 900
29.04.2026 Галя Возврат RT-20260429-s7v3w — Юлия: Легинсы ALMOST BASIC (S, Черный) x1 — 7900₽ | Причина: 7 900
29.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260429-0042 — Капри из бифлекса ALMOST BASIC (S, Черный) x1 — 6900₽; Капри +22 700
29.04.2026 Галя exp_other Алисе на расходы (перевод между счетами Альфа-Банк) 15 000
28.04.2026 ИП Прочие расходы Отправка СМС, ООО СМС-ЦЕНТР / SMSC.RU (сч.2204418, дог.760530, НДС 1803.28) 10 000
28.04.2026 ИП Производство Печать на пижамы, ИП Коркмаз Анна (сч.597, НДС 5% 2095.24) 44 000
28.04.2026 Галя Возврат RT-20260428-77sz3 — Дарья Дубровских: Тест (S, Черный) x1 — 10₽ | Причина: Не по 10
28.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260428-0748 — Гольфы со штрипками (Onesize, Черный) x1 — 5900₽ +6 498
28.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260428-4048 — Капри INVISIBLE (XS, Черный) x1 — 7900₽ +8 500
27.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260427-3749 — Топ FIRST STEP (M, Черный) x1 — 5900₽; Микрошорты ALMOST BASI +11 631
27.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260427-2653 — Тест (S, Черный) x1 — 10₽ (промо: WELCOME2084) +9
25.04.2026 Галя Покупка сотрудники Настя: леггинсы + 2 шопера, оплата на карту +10 200
24.04.2026 ИП Аренда, траты на офис Интернет в офисе, ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ (сч.TTZ-18356/26, дог.0033303, НДС 1980) 10 980
24.04.2026 ИП Налоги Налог УСН 4кв 2025, ЕНП 12 718
24.04.2026 ИП Налоги Налог УСН 1кв 2026, ЕНП 107 535
24.04.2026 ИП Аренда, траты на офис Аренда за май 2026, АО ЛЕСТЭР (сч.628, дог.Л209, НДС 29005.74) 160 850
24.04.2026 Галя Прочие расходы Кате на расходы 15 000
24.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260424-8527 — Боди ALWAYS READY (M, Айвори) x1 — 11900₽; Легинсы со штрипка +33 065
24.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260424-2542 — Чепчик с пайетками (Onesize, Черный) x1 — 9900₽ +10 500
24.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260424-5768 — Шопер INVISIBLE (Onesize, Черный) x1 — 1350₽; Шопер INVISIBLE +2 700
24.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260424-7492 — Футболка TOTAL ORCHID (S, Айвори) x1 — 8900₽ +9 600
24.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260424-5621 — Легинсы BUTTERFLY (XS, Черный) x1 — 9900₽ +10 500
23.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260423-3323 — Пиджак STARTER PACK (XS/S, Серый) x1 — 27120₽ +28 333
23.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260423-9836 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 31050₽; Футболка TOTA +98 820
23.04.2026 Галя exp_other Алиса — на расходы 10 000
23.04.2026 Галя exp_marketing Блогер (Бог*****а Н.А.) — размещение 15 000
23.04.2026 Галя Возврат RT-20260423-yp52o — Диана: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ | Прич 34 500
23.04.2026 Галя Возврат RT-20260423-enj57 — Екатерина: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ | 34 500
23.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260423-0779 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ +34 500
23.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260423-4328 — Футболка TOTAL ORCHID (XS, Голубой) x1 — 8900₽; Юбка мини ALM +26 978
22.04.2026 ИП Покупка у партнеров Цветной, продажи апрель 2026 (отчёт 13-19.04) +23 881
22.04.2026 Галя exp_marketing Алина Шкарупа — пост в инсте 30 000
22.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260422-4863 — Боди ALWAYS READY (XS, Черный) x1 — 11900₽; Юбка миди с разре +33 800
21.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260421-5832 — Боди FIRST STEP (S, Голубой) x1 — 10900₽; Капри INVISIBLE (S, +18 800
21.04.2026 ИП Закупка тканей Ткань на рубашку (ООО ВЭЛКОМ-СИБИРЬ СЕРВИС, счёт 00002250, НДС 12660.82) 70 210
21.04.2026 Галя Закупка тканей Белая сетка на чулки (RK Internetmagazinbifl) 28 800
21.04.2026 Галя Прочие расходы Лизе на расходы (Елизавета Руслановна А, СБП) 15 000
21.04.2026 Галя Прочие расходы Наклейки для упаковки 2 382
20.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260420-2496 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ +34 500
20.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260420-1802 — Шуба Ruffle (XS/S, Розовый) x1 — 22740₽; Капри из бифлекса AL +18 270
20.04.2026 Галя Затраты производства Уфа — остаток финальный (Оксана Ибриковна М, СБП) 27 000
20.04.2026 Галя Затраты производства Уфа — бомберы предпоследняя часть (Игорь Александрович К, СБП) 90 000
19.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260419-8821 — Капри из бифлекса ALMOST BASIC (S, Черный) x1 — 6900₽ +7 500
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Маша 36 000
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Алиса 45 000
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Марина 60 000
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Лиза 40 000
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Катя 65 000
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Даша 90 000
19.04.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП первая половина апреля — Соня SMM (Софья Константиновна К, СБП) 55 000
18.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260418-7741 — Боди ALWAYS READY (S, Черный) x1 — 11900₽; Юбка миди с разрез +57 227
18.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260418-0558 — Перчатки LEATHER ORCHID (S, Голубой) x1 — 17000₽; Легинсы со +41 800
17.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260417-3491 — Бомбер TOTAL ORCHID (M/L, Айвори) x1 — 34500₽ +17 250
17.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260417-5129 — Капри из бифлекса ALMOST BASIC (S, Черный) x1 — 6900₽ +7 693
17.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260417-0510 — Капри из бифлекса ALMOST BASIC (M, Черный) x1 — 6900₽ +7 891
16.04.2026 ИП Аренда, траты на офис Парковка, въезды. АО ЛЕСТЭР, счёт 608 4 800
16.04.2026 Галя Возврат RT-20260416-4xsr2 — Полина: Боди FIRST STEP (L, Голубой) x1 — 10900₽; Юбка мини 54 000
16.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260416-0420 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ +34 500
16.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260416-2190 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽; Шорты-парашют +73 080
16.04.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Модель на съёмку 40 000
16.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260416-8563 — Свитшот RUFFLE (One size, Черный) x1 — 13950₽; Капри INVISIBL +15 750
15.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260415-5453 — Боди FIRST STEP (L, Голубой) x1 — 10900₽; Юбка мини ALMOST (L +55 742
15.04.2026 Галя Затраты производства Предоплата пошив одежды куклы (Милана Ивановна И, СБП) 10 000
15.04.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Фотостудия 1826 — бронирование зала 50 (С) 2 000
14.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260414-8265 — Юбка миди из шелка Orchid (XS, Черный) x1 — 25000₽; Топ Butte +48 000
14.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260414-8884 — Боди INVISIBLE без рукавов (M, Красный) x1 — 5900₽; Корсетный +10 800
14.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260414-5116 — Перчатки LEATHER ORCHID (М, Голубой) x1 — 17000₽ +15 300
14.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260414-0473 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽; Боди ALWAYS R +53 789
13.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260413-3702 — Перчатки LEATHER ORCHID (М, Голубой) x1 — 17000₽ +17 000
12.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260412-4970 — Перчатки BUTTERFLY (XS/S, Черный) x1 — 4900₽ +5 935
11.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260411-2794 — Капри из бифлекса ALMOST BASIC (S, Черный) x1 — 6900₽; Легинс +15 878
10.04.2026 Настя Производство Лекала футболка — Елена Владимировна М (СБП) 3 500
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-5069 — Лонгслив Orchid (S, Черный) x1 — 10500₽; Корсетный микротоп A +29 300
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-3875 — Боди INVISIBLE (M, Розовый) x1 — 7900₽ +8 600
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-2176 — Перчатки LEATHER ORCHID (М, Голубой) x1 — 17000₽; Капри из би +94 840
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-4735 — Юбка миди из шелка Orchid (S, Черный) x1 — 17500₽ +20 102
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-9434 — Легинсы со штрипками ALWAYS READY (XS, Черный) x1 — 12900₽ +12 900
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-8597 — Топ с декором (M, Черный) x1 — 10500₽ +11 100
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-0320 — Легинсы FIRST STEP (M, Черный) x1 — 3270₽; Легинсы со штрипка +7 500
10.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260410-9649 — Перчатки LEATHER ORCHID (S, Голубой) x1 — 17000₽ +17 000
08.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260408-1393 — Тест (S, Черный) x1 — 10₽ +10
08.04.2026 Галя Прочие расходы Кате на расходы (СБП) 15 000
08.04.2026 ИП Производство Кнопки на бомберы, ТРЕЙД-ДЕКОР (сч.6083) 414
08.04.2026 ИП Производство Кнопки на бомберы, ТРЕЙД-ДЕКОР (сч.6034) 7 328
08.04.2026 ИП Налоги Взносы на страхование от НС 593
08.04.2026 ИП Налоги Налог — взносы ЕНП 40 517
08.04.2026 ИП Налоги Налог НДФЛ 10 920
07.04.2026 Галя Бартер BT-20260407-6882 — Митягина Дарья: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с 6 9 385
07.04.2026 Галя Бартер BT-20260407-2160 — Ксения Шипилова: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с 10 921
07.04.2026 Галя Производство Оплата чёрных юбок. Наталья Алексеевна К. СБП Альфа-Банк → Т-Банк 54 600
07.04.2026 Галя Производство Оплата бомберов. Оксана Ибриковна М. СБП Альфа-Банк → Сбербанк 50 000
07.04.2026 Галя ЗП ЗП Маша (Мария Андреевна А) за март 2026. СБП перевод Альфа-Банк → Т-Банк 3 000
06.04.2026 ИП Аренда, траты на офис Интернет за март. ООО ТЕЛЕКОМ ТЗ, счёт TTZ-16311/26 7 792
06.04.2026 Галя Студия Оплата студии для самосъёма, dirik.stylist. СБП перевод Софья Константиновна К. 2 900
06.04.2026 Галя Стилист Стилист dirik.stylist, образы самосъём. СБП перевод Софья Константиновна К. 20 000
05.04.2026 ИП ЗП ЗП Алиса за март 2026. Оплата с ИП 36 540
05.04.2026 ИП ЗП ЗП Катя за март 2026. Оплата с ИП 36 540
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Алиса за март 2026. СБП перевод с личной карты 5 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Марина за март 2026. СБП перевод с личной карты 60 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Лиза за март 2026. СБП перевод с личной карты 40 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Катя за март 2026. СБП перевод с личной карты 23 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Соня за март 2026. СБП перевод с личной карты 55 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Даша за март 2026. СБП перевод с личной карты 90 000
03.04.2026 Галя Бартер BT-20260403-7818 — Камалова Дарья: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с 6 12 739
03.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260403-3796 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ +39 834
03.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260403-6245 — Куртка из экокожи LEATHER TOUCH (Onesize, Черный) x1 — 75000₽ +75 000
03.04.2026 Галя Прочие расходы СМС-сервис (Дарья Андреевна Д.) 5 000
03.04.2026 Галя Прочие расходы Битрикс (Эльдар Хайдарович К.) 18 650
03.04.2026 Галя Затраты производства Маркировка новых товаров весна 2026 (Шумо Е.А.) 2 170
02.04.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса 10 000
01.04.2026 ИП Оплата сдэк Доставка за март. ООО СДЭК, счёт ННП-0430224 4 400
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-4809 — Влада Назина: Футболка TOTAL ORCHID (XS, Голубой) x1 — с/с 88 7 318
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-3108 — Полина Евтушенко: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с 8 065
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-2976 — Кристина Константину(PeopleTalk): Футболка TOTAL ORCHID (S, Г 1 984
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-4962 — Соня Виноградова: Легинсы TOTAL ORCHID (M, Голубой) x1 — с/с 1 984
01.04.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Реклама Яндекс Директ (ООО ЯНДЕКС, счёт Б-5847493268-1, НДС 1803.28₽) 10 000
Записей: 121 Расходы: 1 928 346 ₽ Приходы: +1 566 093 ₽