Rejo — Касса

Касса

1 458 151 ₽

Актуальный остаток с учётом инвестиций

Доходы Янв 2026

+898 897 ₽

Расходы: 961 153 ₽

Результат Янв 2026

-62 256 ₽

Отчёт по месяцам 2026

Месяц	Доходы	Расходы	Результат
Янв	+898 897	961 153	-62 256 ₽
Фев	+1 260 660	2 417 829	-1 157 169 ₽
Мар	+1 424 909	2 699 708	-1 274 799 ₽
Апр	+1 566 093	1 875 949	-309 856 ₽
Май	+929 158	1 241 988	-312 830 ₽
Июн	+60 047	8 370	51 677 ₽
Итого 2026	+6 139 764	9 204 998	-3 065 234 ₽

Движение средств 2026

Операции

С:

По:

Дата ▼	Кошелёк	Категория	Комментарий	Расход	Приход
31.01.2026	ИП	Аренда, траты на офис	Оплата_аренда (шоу-рум, цех)	159 000
31.01.2026	ИП	Прочие расходы	Асана_оплата	10 000
31.01.2026	ИП	ЗП сотрудники	ЗП_Бухгалтер	11 000
31.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы FIRST STEP - S - Черный - 160/165		+10 900
31.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы BUTTERFLY - S - Белый		+8 910
31.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы термо TOTAL IVORY (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+8 910
31.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы FIRST STEP (Размер: S; Цвет: Черный; Рост: 170/175;)		+10 900
31.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Пуховик-трансформер TOTAL BLACK (Размер: Onesize; Цвет: Черный;)		+38 500
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Шопер INVISIBLE (Размер: Onesize; Цвет: Черный;)		+4 500
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Боди ALWAYS READY (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+11 900
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Топ FIRST STEP (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+5 900
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+8 910
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы термо TOTAL ORCHID (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+9 810
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+9 810
30.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Боди на молнии (Размер: M; Цвет: Черный;)		+13 900
30.01.2026	ИП	Затраты производства	Оплата_фурнитура	3 862
29.01.2026	Галя	Возврат	Шопер INVISIBLE (Размер: Onesize; Цвет: Черный;)	4 500
29.01.2026	Галя	Затраты производства	Расходы_Катя	20 000
28.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Цветной		+14 501
28.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Чокер ORCHID (Размер: Onesize; Цвет: Черный;)		+3 500
28.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Боди с открытой спиной (Размер: L; Цвет: Черный;)		+13 900
28.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив Orchid (Размер: L; Цвет: Черный;)		+10 500
28.01.2026	ИП	Закупка тканей	Оплата_ткань-подкладка на бомберы	16 530
28.01.2026	ИП	Закупка тканей	Оплата_ткань парашют на бомберы	10 949
28.01.2026	Галя	Затраты производства	Оплата_печать на бифлексе, тест	12 609
28.01.2026	Галя	Закупка тканей	Оплата_голубой бифлекс для Весны 2026	23 500
27.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Шопер INVISIBLE (Размер: Onesize; Цвет: Черный;)		+4 500
26.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы со штрипками ALWAYS READY (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+12 900
26.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Боди GLITTER OCCASION (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+9 900
25.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Варежки на резинке TOTAL BLACK - M/L - Черный		+4 720
24.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы со штрипками Butterfly (Размер: S; Цвет: Черный;)		+11 280
24.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Топ FIRST STEP (Размер: S; Цвет: Айвори;)		+4 720
24.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив Orchid (Размер: S; Цвет: Белый;)		+8 400
24.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Микрошорты ALMOST BASIC (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+3 760
23.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Ламода		+81 088
23.01.2026	ИП	Маркетинг, фотоссесии	Оплата_Яндекс директ	10 000
23.01.2026	Галя	Прочие расходы	Оплата_маркировка	1 350
23.01.2026	Галя	Затраты производства	Расходы_Лиза	20 000
22.01.2026	Галя	Затраты производства	Оплата_печать на бифлексе, тест	7 500
22.01.2026	Галя	Закупка тканей	Оплата_гипюр 40 м	20 000
22.01.2026	Галя	Маркетинг, фотоссесии	Оплата_размещение в ТГ канале	25 000
22.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL ORCHID - S - Айвори		+9 450
21.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Цветной		+3 752
21.01.2026	Галя	Возврат	Пуховик TOTAL IVORY (Размер: Onesize; Цвет: Айвори;)	39 900
21.01.2026	ИП	Маркетинг, фотоссесии	Оплата_размещение в ТГ канале	9 000
21.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Топ из атласа ALMOST READY (Размер: M; Цвет: Серый;)		+14 900
21.01.2026	Галя	Покупка в шоуруме	Ремонт топа с декором		+2 100
21.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL IVORY (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+9 500
20.01.2026	Галя	Возврат	Легинсы со штрипками ALWAYS READY (Размер: M; Цвет: Черный;)	12 900
19.01.2026	Галя	Возврат	Платье макси с открытой спиной - M - Черный	25 555
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Жилина А._первая половина января	19 500
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Конова А._первая половина января	90 000
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Южилкина М._первая половина января	50 000
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Алиева Е._первая половина января	40 000
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Елажова Е._первая половина января	65 000
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Костыркина С._вторая половина января_предоплата	55 000
19.01.2026	Галя	ЗП сотрудники	ЗП_Дубровских Д._первая половина января	90 000
19.01.2026	Галя	Аренда, траты на офис	Расходы_Ангелина	20 000
19.01.2026	ИП	Затраты производства	Оплата_конструктор бомбера_Весна 2026	1 750
18.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Пуховик TOTAL IVORY (Размер: Onesize; Цвет: Айвори;)		+31 920
17.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: S; Цвет: Серый;)		+10 500
16.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Юбка-трапеция мини RUFFLE - XS - Ярко-розовый		+16 030
16.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Корсетное боди ALMOST BASIC - M - Черный		+9 405
16.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Легинсы Orchid - S - Черный		+9 405
16.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы со штрипками ALWAYS READY (Размер: M; Цвет: Черный;)		+12 900
15.01.2026	ИП	Прочие расходы	Оплата_пакеты средние 150 шт	42 195
15.01.2026	ИП	Оплата сдэк	Оплата СДЭК	9 063
15.01.2026	Галя	Кешбек стилисту	Оплата_Кешбек стилисту	10 490
15.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Плавки TOTAL ORCHID - S - Белый		+2 200
15.01.2026	Галя	Покупка в шоуруме	Микротоп купальный TOTAL ORCHID - L - Белый		+2 290
15.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Платье макси с открытой спиной - M - Черный		+25 555
14.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Цветной		+25 346
14.01.2026	Галя	Маркетинг, фотоссесии	Оплата_размещение у блогера	5 000
14.01.2026	Галя	Затраты производства	Расходы_Лиза	20 000
14.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Платье макси с открытой спиной (Размер: S; Цвет: Черный;)		+26 900
13.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Ламода		+10 723
13.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Аутфит (за декабрь 2025)		+83 466
13.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Легинсы FIRST STEP - L - Черный - 170/175 -		+10 900
12.01.2026	ИП	Покупка у партнеров	Продажи у партнеров_Яндекс Маркет		+20 796
12.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Боди ALWAYS READY (Размер: S; Цвет: Айвори;)		+11 900
12.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Легинсы термо TOTAL IVORY (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+9 405
12.01.2026	Галя	Покупка в мессенджере	Лонгслив термо TOTAL IVORY (Размер: M; Цвет: Айвори;)		+9 025
11.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы термо TOTAL GREY (Размер: L; Цвет: Серый;)		+9 900
11.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: L; Цвет: Серый;)		+10 500
10.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Гольфы со штрипками (Размер: Onesize; Цвет: Черный;)		+5 605
10.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Топ с декором (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+9 975
08.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Боди FIRST STEP (Размер: S; Цвет: Розовый;)		+10 900
08.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Юбка-трапеция мини RUFFLE (Размер: S; Цвет: Ярко-розовый;)		+16 030
08.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: S; Цвет: Серый;)		+10 500
08.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: S; Цвет: Айвори;)		+10 500
06.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Пуховик TOTAL IVORY (Размер: Onesize; Цвет: Айвори;)		+39 900
04.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы со штрипками Butterfly (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+14 100
04.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Капри из бифлекса ALMOST BASIC (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+6 900
04.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Капри INVISIBLE (Размер: XS; Цвет: Белый;)		+7 900
03.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы термо TOTAL ORCHID (Размер: S; Цвет: Айвори;)		+10 900
03.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Лонгслив термо TOTAL ORCHID (Размер: XS; Цвет: Айвори;)		+10 500
03.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Перчатки BUTTERFLY (Размер: XS/S; Цвет: Черный;)		+4 900
03.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Балаклава SOFT AGENDA (Размер: XS/S; Цвет: Серый;)		+10 900
03.01.2026	Галя	Покупка через сайт	Легинсы со штрипками Butterfly (Размер: XS; Цвет: Черный;)		+14 100

Записей: 99 Расходы: 961 153 ₽ Приходы: +898 897 ₽